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定量金融证书（CQF）考试–如果您一直梦想着做一个金融工程计划，但又不知道去哪里看，那么适合您的量化金融证书（CQF）计划。这是一个兼职金融工程计划，您可以在6个月内完成。如果您打算进入IT，保险，风险管理或定量交易等核心领域，那么这就是您的正确选择。

在本文中，我们将深入探讨该课程的细节。您将了解为什么要参加本课程，该课程的费用，要研究的主题，该课程的建模方式，如何为CQF考试做准备，该课程的优缺点以及最后是否是该课程。正确的路线，让您在市场中更具就业能力。

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什么是定量金融证书（CQF）？

CQF是兼职的金融工程课程，在线授课并上课。它旨在为希望在衍生品，IT，定量交易，保险，财务模型验证或风险管理方面从事职业的专业人士和学生提供深入培训。

正在对课程进行建模以增强最大程度的学习，以便所有学生都可以使用课程进行最有效的应用。

这是相同的图形表示。从下面的图片中，您将了解如何设计CQF课程。

资料来源：CQF

显然，CQF的设计不仅着眼于程序中需要包含的内容，而且还着重于程序之前和之后需要包含的内容。

并非每个想参加CQF的人都会熟悉该课程的主题材料。因此，在学习本课程之前，您可以将三个主题作为入门课程。

您将能够学习 基础数学，Python和金融 并能够刷新您的知识。对于不需要CQF入门的高级学生，可以跳过它们，因为这些是可选的。

在CQF程序中，您可以修读全部课程或将其分为两个级别。计划结束后，您将有机会终身学习。这是CQF计划中最独特的部分。即使许多昏昏欲睡的学生抱怨过高的学费，但很少有课程能够提供终身学习的机会而无需支付任何额外费用。这样，您将不断地与该主题保持联系，并逐渐能够更新您的知识库并将其应用于各自的专业领域。

根据CQF网站，每周大约有两次CQF核心讲座，时间从6.00pm – 8.30pm（GMT）开始。所有培训都通过网络直播进行现场直播，也可以在24小时内记录并在CQF门户上提供。

CQF计划费用

与学生有关的CQF计划的主要问题是其费用。根据许多已经晕倒的学生的说法，收费似乎是该课程的唯一弊端。根据他们的意见，它似乎与CQF提供的价值成比例地高估了价格。让我们分析一下这些学生的意见，看看它是否真的定价过高。

我们先来看一下费用。

CQF费用包括以下内容–

• 课前准备
• 学费
• 课程模块
• 考试
• 终身学习
• CQF应用
• CQF校友网络访问
• 课程阅读材料

CFQ费用如下-

以下提到的CFQ费用适用于2018年1月的计划。

*注：EMEA =欧洲，中东和非洲及亚太地区=亚太地区

**注意：奖学金费用适用于在印度居住和工作的代表，其中包括印度居民奖学金

（信息来源： //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

由于惠誉学习与CFA研究所之间的牢固合作关系，所有CFA宪章持有人都可以享受CQF费用10％的折扣。

从以上信息可以看出，CQF一直在提供巨大的价值，因此，他们所收取的费用并没有像几名过世的学生所提到的那样惊人。但是观点是主观的，完全取决于学生及其观点。因此，请查看课程中的值，然后确定这是否是适合您的课程。

CFQ考试科目

要完成CQF计划，您需要学习总共6门科目。在继续学习完整课程之前，您将有机会获得可选的入门课程。

在下一节中，我们将讨论程序的建模方式。

现在，让我们看一下这六个主题的详细信息。每个主题将包括讲座和讨论。

主题1 –量化金融的基础

• 资产的随机行为
• 重要的数学工具和结果
• 泰勒级数
• 中心极限定理
• 偏微分方程
• 过渡密度函数
• 福克-普朗克和柯尔莫哥洛夫
• 随机微积分和伊通引理
• 操纵随机微分方程
• 产品与策略
• 离散马丁内斯
• 连续Martin
• 资产价格的二项式模型

主题2 –定量风险与回报

• 现代投资组合理论
• 资本资产定价模型
• 夏普比率和风险的市场价格
• 套利定价理论
• 投资组合优化以进行投资组合选择
• Black-Litterman模型
• 风险监管与巴塞尔协议III
• 市场风险计量方法
• 风险监管对投资和交易的影响
• 波动率聚类和其他程式化事实
• 每日和高频资产收益的属性
• 波动率模型：ARCH框架

主题3 –股票和货币

• 布莱克-斯科尔斯模型
• 对冲与希腊人
• 期权交易策略
• 早期锻炼和美国选择
• 有限差分法
• 蒙特卡洛模拟
• 异国期权
• 波动套利策略
• ting定价理论
• 吉尔萨诺夫定理
• 高级希腊人
• 衍生产品市场惯例
• 完整市场中的高级波动率建模
• 非概率波动模型
• 使用Python进行基于市场的股票指数期权评估

主题4 –固定收益和商品

• 固定收益产品和市场惯例
• 产量，期限和凸性
• OIS折扣
• 随机现货利率模型
• 仿射随机模型
• 利率的概率方法
• Numéraire的变更
• 希思，贾罗和莫顿
• 校准
• 数据分析
• 伦敦银行同业拆借市场模型
• SABR模型
• 蒙特卡洛方法，布朗桥，预付款计划
• 准蒙特卡罗方法，Sobol等
• 定量金融的Mathematica
• 能源衍生产品：投机和风险管理

主题5 –信贷产品和风险

• 结构模型
• 简化模型和危害率
• 信用风险和信用衍生工具
• X估值调整（CVA，DVA，FVA，MVA）
• CDS定价，市场方法
• 综合CDO定价
• 违约，结构化和简化形式的风险
• Copula模型的实现
• 估计违约概率的统计方法
• 相关灵敏度和状态依赖性
• 协整：建立长期关系财务模型

主题6 –高级选修课

您可以从以下在线选修课中选择两种来选择您所在地区的专业。此外，您还需要完成与一项选修课有关的实际项目。

• 算法交易
• 先进的计算方法
• 先进的风险管理
• 高级波动率建模
• 高级投资组合管理
• 交易对手信用风险建模
• 量化行为金融学
• 使用Python进行数据分析
• Python应用程序

以上所有课程详细信息均来自CFQ网站

通过上面的描述，您可以清楚地了解CQF是一门非常全面的课程，您需要投入大量时间和精力才能取得成功。

您应该如何为CQF计划做准备？

如果您打算追求CQF，那么下一个开始日期是2017年1月24日。2017年6月将举行另一届会议。

如果您想为CQF考试做准备，请参阅以下小指南，以帮助您顺利完成学习-

• 第一步： 如果您不太了解CQF计划的主题材料，则始终建议您精通入门课程。这是您将在入门课程中学习的内容–
• 数学入门： 在本课程中，您将接受12个小时的强化培训，涵盖了深入数学所需的所有基础知识。在本入门中，您将学习微积分，微分方程，线性代数，概率和统计。
• Python Primer简介： 该入门课程包括8个小时的强化训练。您将从本入门中学到很多东西。例如，您将详细学习Python语法，Python的数学应用程序和良好的编程习惯。
• 财务入门： 该入门手册的设计方式使其既适用于在职专业人士，也适用于新手。这是一门10个小时的强化课程，您将从此入门课程中学到很多东西。因此，如果您是新手，则不要跳过它。您将学到以下内容–
  • 宏观经济学
  • 基本面的资本市场
  • 货币市场导论
  • 金钱的时间价值
  • 股票介绍
  • 债券介绍
  • 掉期介绍
  • 外汇介绍
  • 衍生产品简介
  • 商品介绍

• Visual Basic应用程序： 入门将从VBA的基础知识开始，然后介绍复杂的VBA功能。

• 不要跳过底漆： 许多经验丰富的专业人员都跳过了底漆。如果您有充分的理由这样做，请执行此操作。但是，如果您能通过这些入门课程作为复习课程，并为您提供快速准备工具以入门主课程，那总是很好的。

• 提前安排您的学习时间： 根据许多学生的说法，该课程对于6个月的时间来说太全面了。因此，如果您不提前安排学习时间，那么您将很难完成学习时间。请记住，您至少需要得分60％才能通过考试。因此，请做好相应准备。

• 不要掉以轻心的项目： 许多学生认为，CQF中的项目通常比较容易。但是请确保不要掉以轻心，因为如果没有正确地进行项目，您的学习将是不完整的，并且您将无法在现实生活中利用项目的经验。

为什么要参加此CQF考试？

您应选择CQF的原因有很多。但请注意，您不应将自己的观点与其他观点进行比较，因为每个人的观点和职业目标在范围，目标和时长上都不同。

这是您参加本课程的首要原因–

• 灵活性： CQF是其中一门旨在为学生提供灵活性的课程。如果您正在工作，则可以轻松完成本课程。持续时间只有6个月，您可以分为两个级别，以获取更多便利。如果您是专业人士，并且想取得进步，那么CQF将是您的最佳选择。
• 扩大您的技能基础： 当然，您需要具有数学或经济学方面的背景才能了解课程的价值。但是，如果您想拓宽对市场的了解并以投资顾问或其他任何相关角色取得成功，那么CQF会为您现有的技能组合带来巨大的价值。
• 申请过程非常简单： 对程序感兴趣的人应被判断是否符合该程序的条件。但这并不意味着人们需要穿过一座山才能找到一个山洞。因此，可以认为CQF中的准入过程非常简单。您需要做任何非同寻常的事情才能获得录取。您需要发送更新的履历表，然后进行数学测试，如果一切顺利，您将立即被注册参加该程序。
• 教职员工的可及性： 许多程序都提供高质量的课程。但是，教职员工的可及性成为吸引更多人参加该计划的瓶颈。在CQF课程中，您可以轻松地与教职员工取得联系，他们非常准时，并会立即帮助您解决问题。
• 自学的重要性： CQF程序主要基于自学。如果您希望自己的成绩得到改善或学习一些重要的东西，那么您的主要重点应该放在自学上。在本课程中，提供了数学入门课程，这是一门复习课程，如果您不进行自学，那么您将很难取得成功。
• 课程的务实性质： 该课程本质上非常实用。对于一个数学专业的学生来说，理解资本市场似乎很困难。但是如果没有很好地理解这两个主题，就不可能找到最适合的领域并将其应用于他的专业领域。因此，该课程非常实用，并且比其他任何事情都更加考虑了学生的需求。

CQF计划的优缺点

在本节中，让我们研究一下课程中哪些是强项，哪些是弱点。

CQF考试的优点：

• 该课程非常全面。一旦您成功地完成了本课程，您的知识和技能将帮助您超越人群。
• CQF非常灵活，并且它是远程学习课程，您可以在组织中工作时做到这一点。
• 该课程的持续时间非常好。 CQF仅需6个月即可完成。此外，您可以将课程分为两个级别。
• 该课程的实用性非常可观，它还提供入门课程（可选）和终身课程以及主要课程。

CQF考试的缺点：

• 该课程的费用被严厉批评。据正在上这门课程或已经结业的学生说，学费与所提供的价值成正比。
• 在六个月的时间里，课程的压力往往太大了。许多学生认为，如果学习时间为1年，那么他们将花费更多的时间来学习。
• 本课程对统计的重点不大。许多学生认为统计学应该成为课程的一部分。 

CQF认证适合您应聘吗？

关于就业能力，这完全取决于个人。如果您想专业地打分，那么您将采取适当的措施来实现自己的最终目标。但是，本课程不会为您提供任何可促进您的职业理想的职业服务。

许多学生提到，如果您想在专业领域取得成功，那么您应该修读MFE（金融工程学硕士）课程而不是CQF。但是，如果您是该领域的新手，建议您先进行CQF，然后再进行CQF，可以尝试MFE。 CQF可以作为MFE有抱负者的适当入门课程。

因此，问题仍然在于您是否应该执行此课程。答案是是和不是。每个人都是不同的，每个人都有自己决定课程的方式。但是，如果您谈论这门课程的优点，那是相当不错的，而且物有所值。惠誉学习（Fitch Learning）从CQF脱颖而出的3500多名学生没有错。