photosdematures.com

下载范本

其他版本

• Excel 2003（.xls）
• OpenOffice（.ods）
• CSV（.csv）
• 便携式文件格式（.pdf）

支票簿注册模板–（跟踪您的流入和流出资金）

支票簿注册模板是一种已注册的模板，可以用于商业和个人目的，以通过支票跟踪银行帐户中的进出资金，同时还记录诸如入/出类别，支票发行方，现金类别等基本细节流量等

关于模板及其使用方法？

支票簿注册模板是一个相对简单的模板，用于跟踪传入和传出的支票交易。除余额外，所有字段均为输入字段，余额按先前的余额计算 + 存款/贷项-提款/付款。

元素

它包含以下字段：

＃1 –日期

一个不言自明的字段，用户可以在其中输入所需格式的日期；

＃2 –支票号码：

在此字段中，用户需要输入收支票的支票号。支票号码是支票簿中每张叶子的唯一标识，银行保留将哪些支票号码发放给哪些客户的记录。

在维护支票簿注册模板时，跟踪支票号码非常重要，因为如果没有支票的唯一标识，那么在丢失，损坏或被盗的情况下跟踪支票会有些挑战。这也是一种结构化的方式，可以在一处跟踪所有支票。

用户需要在字段中输入已收到或已支付的支票中的支票号码。

＃3 –银行名称

当用户输入从其帐户中发出的支票的详细信息时，此字段无关紧要。当用户放置收到的支票的详细信息时，此字段将填充支票所属的银行的名称。例如，第三方已经从他在XYZ银行中的帐户签发支票，而用户在ABC银行中拥有他的帐户时，用户会将XYZ银行放在此列中。用户必须将该字段留空以进行外发检查。

＃4 –签发方

此字段与进来的支票特别相关。用户输入支票的签发方名称，并将该字段留空，以防他要输入外发支票的详细信息。

＃5 –交易说明

这个领域至关重要，因为它详细说明了通过支票进行的交易的性质。您的描述可能是销售，费用或任何其他业务或个人收入或费用。

如果要进行入站和出站检查，则必须填充此字段。该描述应简短而准确，并且应具有足够的说明性，以使用户理解使用支票进行的交易的性质。

＃6 –类别

每个现金收入或付款都有定义的类别，此字段中提到。类别可以很宽泛，例如销售和费用，也可以非常具体，例如来自与特定业务活动相关的特定费用城市的销售。

作为业务所有者，可以根据业务规模和业务进行的性质来定义业务类别。出于个人目的，根据人们使用支票进行的交易的性质和频率，这些类别也可以是简单或复杂的。

＃7 –提款/付款

此列中必须填充支出资金的金额。它主要是用户签发的支票金额。

＃8 –对帐/已结算

“已清算”是指交易已在银行清算。 “已对帐”是指用户已根据其记录验证了该帐户。填写是否对帐或结清交易。

＃9 –存款/贷方

必须为接收支票填写此空间，该空间将记入用户的银行帐户中。

＃10 –余额

它是每个交易日的余额。当提现/付款和存款/贷记字段中没有输入时，该字段中使用的公式将字段保留为空白。它还使用偏移功能，该功能不会在删除整行时产生任何错误。

余额的计算方式为：期初余额加上收款支票金额减去收款支票金额。必须注意，如果支出现金高于期初余额和流入现金的总和，则模板将吐出负余额。

支票簿注册模板的缺点

以下是使用支票簿注册模板的一些缺点：

＃1 –迈向付款和收据的数字模式

在过去的三十年中，随着信息技术的飞速发展，支票簿银行业务变得越来越多余。大多数交易都是使用在线模式进行的，并且由于所有内容都以电子方式存储，因此非常容易在那里访问记录。人们可以单击单击来访问多年的数据，对其进行排序，分析以及执行许多其他操作，而这在支票簿模板中很难做到。

＃2 –通过与支票类似特征的其他模式进行的交易不录入

支票簿模板未考虑在支票簿路由之外发生的事务。尽管支票簿电子表格确实提供了期末余额，但不能认为这是期末余额，如前所述，始终需要与银行进行对帐；将有大量交易添加到此电子表格中，以了解给定时间段内的总体银行交易。

结论

支票簿电子表格对于执行支票几乎所有交易的个人或企业很有用。或者，可能有像退休人员这样的人会定期收到支票，并需要跟踪他们的交易和余额。这些类型的用户会发现模板非常有用。