支票簿注册模板-免费下载(Excel,PDF,CSV,ODS)

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支票簿注册模板–(跟踪您的流入和流出资金)

支票簿注册模板是一种已注册的模板,可以用于商业和个人目的,以通过支票跟踪银行帐户中的进出资金,同时还记录诸如入/出类别,支票发行方,现金类别等基本细节流量等

关于模板及其使用方法?

支票簿注册模板是一个相对简单的模板,用于跟踪传入和传出的支票交易。除余额外,所有字段均为输入字段,余额按先前的余额计算 + 存款/贷项-提款/付款。

元素

它包含以下字段:

#1 –日期

一个不言自明的字段,用户可以在其中输入所需格式的日期;

#2 –支票号码:

在此字段中,用户需要输入收支票的支票号。支票号码是支票簿中每张叶子的唯一标识,银行保留将哪些支票号码发放给哪些客户的记录。

在维护支票簿注册模板时,跟踪支票号码非常重要,因为如果没有支票的唯一标识,那么在丢失,损坏或被盗的情况下跟踪支票会有些挑战。这也是一种结构化的方式,可以在一处跟踪所有支票。

用户需要在字段中输入已收到或已支付的支票中的支票号码。

#3 –银行名称

当用户输入从其帐户中发出的支票的详细信息时,此字段无关紧要。当用户放置收到的支票的详细信息时,此字段将填充支票所属的银行的名称。例如,第三方已经从他在XYZ银行中的帐户签发支票,而用户在ABC银行中拥有他的帐户时,用户会将XYZ银行放在此列中。用户必须将该字段留空以进行外发检查。

#4 –签发方

此字段与进来的支票特别相关。用户输入支票的签发方名称,并将该字段留空,以防他要输入外发支票的详细信息。

#5 –交易说明

这个领域至关重要,因为它详细说明了通过支票进行的交易的性质。您的描述可能是销售,费用或任何其他业务或个人收入或费用。

如果要进行入站和出站检查,则必须填充此字段。该描述应简短而准确,并且应具有足够的说明性,以使用户理解使用支票进行的交易的性质。

#6 –类别

每个现金收入或付款都有定义的类别,此字段中提到。类别可以很宽泛,例如销售和费用,也可以非常具体,例如来自与特定业务活动相关的特定费用城市的销售。

作为业务所有者,可以根据业务规模和业务进行的性质来定义业务类别。出于个人目的,根据人们使用支票进行的交易的性质和频率,这些类别也可以是简单或复杂的。

#7 –提款/付款

此列中必须填充支出资金的金额。它主要是用户签发的支票金额。

#8 –对帐/已结算

“已清算”是指交易已在银行清算。 “已对帐”是指用户已根据其记录验证了该帐户。填写是否对帐或结清交易。

#9 –存款/贷方

必须为接收支票填写此空间,该空间将记入用户的银行帐户中。

#10 –余额

它是每个交易日的余额。当提现/付款和存款/贷记字段中没有输入时,该字段中使用的公式将字段保留为空白。它还使用偏移功能,该功能不会在删除整行时产生任何错误。

余额的计算方式为:期初余额加上收款支票金额减去收款支票金额。必须注意,如果支出现金高于期初余额和流入现金的总和,则模板将吐出负余额。

支票簿注册模板的缺点

以下是使用支票簿注册模板的一些缺点:

#1 –迈向付款和收据的数字模式

在过去的三十年中,随着信息技术的飞速发展,支票簿银行业务变得越来越多余。大多数交易都是使用在线模式进行的,并且由于所有内容都以电子方式存储,因此非常容易在那里访问记录。人们可以单击单击来访问多年的数据,对其进行排序,分析以及执行许多其他操作,而这在支票簿模板中很难做到。

#2 –通过与支票类似特征的其他模式进行的交易不录入

支票簿模板未考虑在支票簿路由之外发生的事务。尽管支票簿电子表格确实提供了期末余额,但不能认为这是期末余额,如前所述,始终需要与银行进行对帐;将有大量交易添加到此电子表格中,以了解给定时间段内的总体银行交易。

结论

支票簿电子表格对于执行支票几乎所有交易的个人或企业很有用。或者,可能有像退休人员这样的人会定期收到支票,并需要跟踪他们的交易和余额。这些类型的用户会发现模板非常有用。